做好各項業務收費及其他專項資金的收付工作,按公司財務製度規定做好現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。
保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無
缺。
核算其他往來款項，負責辦理銀行轉賬、結算和現金存款業務，及時與銀行對賬與會計對賬，確保資金安全，防止壞賬損失。
管好印章、銀行支票、收費收據等
保管各項財務資料。
建立健全各類賬目，現金支付應手續完備。
負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。
不適用
N/A
